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1. Algorithmic portfolio choice: lessons from panel survey data

作者： Bernd Scherer

关键词：Robo ; advice ; Household portfolio choice ; Panel data ; Regression trees

刊名：Financial Markets and Portfolio Management

出版年：2017

2. Home bias in portfolio choices: social learning among partially informed agents

作者： Wen-Lin Wu ; Yin-Feng Gau

关键词：Social learning ; International asset allocation ; Home bias ; Prior beliefs ; Observational learning

刊名：Review of Quantitative Finance and Accounting

出版年：2017

3. Hedging with temporary price impact

作者： Peter Bank ; H. Mete Soner ; Moritz Voß

关键词：Hedging ; Illiquid markets ; Portfolio tracking

刊名：Mathematics and Financial Economics

出版年：2017

4. Optimal consumption and investment with Epstein–Zin recursive utility

作者： Holger Kraft ; Thomas Seiferling ; Frank Thomas Seifried

关键词：Consumption ; portfolio choice ; Asset pricing ; Stochastic differential utility ; Incomplete markets ; Fixed point approach ; FBSDE

刊名：Finance and Stochastics

出版年：2017

5. Prioritizing plant eradication targets by re-framing the project prioritization protocol (PPP) for use in biosecurity applications

作者： Aaron J. Dodd ; Nigel Ainsworth ; Cindy E. Hauser ; Mark A. Burgman…

关键词：Cost–benefit analysis ; Eradication feasibility ; Expert elicitation ; Invasive plants ; Species distribution model ; Weed risk assessment

刊名：Biological Invasions

出版年：2017

6. The Opportunity Cost of Negative Screening in Socially Responsible Investing

作者： Pieter Jan Trinks ; Bert Scholtens

关键词：Controversial investments ; Market capitalization ; Responsible investing ; Risk ; adjusted returns ; Screening

刊名：Journal of Business Ethics

出版年：2017

7. Optimal pension fund composition for an Italian private pension plan sponsor

作者： Sebastiano Vitali ; Vittorio Moriggia ; Miloš Kopa

关键词：Pension fund ; Optimal policy ; Multistage stochastic programming ; Cluster analysis

刊名：Computational Management Science

出版年：2017

8. Diversification preferences in the theory of choice

作者： Enrico G. De Giorgi ; Ola Mahmoud

关键词：Diversification ; Risk aversion ; Convex preferences ; Portfolio choice

刊名：Decisions in Economics and Finance

出版年：2016

9. Benchmark-based evaluation of portfolio performance: a characterization

作者： Aleksandr G. Alekseev ; Mikhail V. Sokolov

关键词：Portfolio performance ; Compound annual growth rate ; Benchmarking ; Index number theory ; Portfolio choice under uncertainty

刊名：Annals of Finance

出版年：2016

10. Anatomy of a portfolio optimizer under a limited budget constraint

作者： Igor Deplano ; Giovanni Squillero ; Alberto Tonda

关键词：Portfolio optimization ; Multi ; layer perceptron ; Multi ; objective optimization ; Financial forecasting

刊名：Evolutionary Intelligence

出版年：2016

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